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    資料報價延遲十五分鐘

    【何車評股】快手 染藍大熱門

    【分析】 2024/07/29 10:33

    【now.com財經】恒指公司將於8月16日收市後宣布今年第二季成分股增減檢討結果,9月9日收市後生效。快手(01024)是大熱門「染藍」股份。

    一,中金公司上周發表報告,列出最有可能染藍股份的預測名單:快手(市值1,868億元)、太古地產(01972)(市值732億元)、信達生物(01801)(市值633億元)、中國旺旺(00151)(市值546億元)、京東物流(02618)(市值523億元)、小鵬汽車(09868)(市值609億元)、名創優品(09896)(市值410億元)。

    本欄認為,中金預測名單最大熱門是快手。快手2021年2月上市,2022年中以後,一直都是大行視作染藍對象,但不斷「大熱倒灶」。今次不再倒灶機會極大,主因是公司由2023財年Q1開始,已連續5季獲利,且增幅耀眼,其餘市值、交投量等,亦居中金所「貼」名單首位;上周五(26日),快手轉手率0.39%,其餘6隻熱門對象平均僅0.15%。今年5月恒指成分股檢討,是比亞迪電子(00285)(市值693億元)入選,碧桂園服務(06098)(市值157億元)剔走。

    高位大瀉90%

    二,快手業務是在提供線上營銷服務營運網絡視頻及直播平台,3年半前IPO價115元,歷史高低價417.8元/31.75元,現價42.8元,潛水63%,較高位大瀉90%。

    三,直至2022財年(12月年結),快手連年見紅,2022財年non-GAPP虧損56.51億元人民幣。2023財年,營收1,135億元人民幣,增20.5%;non- GAPP盈利102.71億元人民幣。

    2024財年第一季,快手營收294.07億元人民幣,按年增17%;non-GAPP盈利43.88億元人民幣,按年飆升9.4倍。全年預測178億元人民幣(EPS 4.14元人民幣),增幅73%。預測PE9.6倍、PB 2.66倍。

    回購股份 大把額度 子彈充裕

    四,快手5月22日自願宣布,由6月起未來36個月內,回購不超過160億元股份,以上周五(26日)價計,相等於可回購公司在港掛牌發行股數的10.3%。6月以來,公司共回購19日,動用資金5.79億元,涉1,227萬股,均價47.2元。回購額度仍餘154億元。

    今年3月底,快手持淨現金及現金等價物662億元人民幣,相等於公司市值38%,回購股份子彈充裕。

    快手現價42.8元,目標60元,潛在升幅40%。大和(7月)睇75元,麥格理(7月)睇69.7元。

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