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    資料報價延遲十五分鐘

    【何車評股】中煉化高息12厘

    【分析】 2022/07/19 09:50

    【now.com財經】中石化煉化(02386)(H股市值50億元,H+內資總市值151億元)2013年5月上市,IPO價10.5元,現價3.42元,潛水近七成,潛得太深,買之哉。

    富達基金增持

    一,全球第四大基金富達基金,今年4月29日增持中煉化8.62球(4.06元),5月4日增持6.13球(4.12元),本月8日增持0.77球(3.64元),最新持股量9.05%,成為中煉化H股最大持有人。三次增持均價4.17元,較現價高出21%。

    二,2021財年(12月年結),中煉化營收578億元人民幣,升10%;純利21.3億元人民幣(每股盈利0.48元人民幣),跌11%,業績倒退只是因為政府補貼由3.4億元人民幣跌至0.44億元人民幣
    2022財年,彭博綜合券商預測,中煉化盈利28.4億元人民幣(每股盈利0.63元人民幣),大增33%,預測市盈率4.7倍,較六年平均12.6倍折讓逾六成。

    三,中煉化今年預測市賬率0.43倍,較六年平均0.78倍折讓45% 。

    現金相等於公司市值3倍

    四,去年底,中煉化手上淨現金188億元人民幣+應收母企中石化集團205億元人民幣=393億元人民幣,相等於公司H+內資總市值3倍。錢多而估值低,是私有化誘因。

    五,2021財年每股派息0.313元人民幣,2022財年預測派0.35元人民幣,高息近12厘,較過去六年平均高出6厘。

    中煉化現價3.42元,目標重溫:5.4元,潛在升幅58%。瑞信(6月尾)睇3.7元,摩通(6月初)睇4.8元。

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    聯想博反彈

    全球個人電腦龍頭、市佔率24%的聯想集團(00992)(市值865億元),2022財年(3月年結)營收5,622億元,增18%;純利92.5億元(每股盈利1.37元),大升72%,現價7.18元,往績市盈率僅5.2倍。

    聯想近期股價偏軟,是因為市場擔心個人電腦今年銷情難寄厚望。但現時估值已低,大行平均預測聯想市盈率仍在6倍以下,較過去6年平均12.3倍折讓一半。3月中以來,聯想共有五次下試7元邊邊即告回升。現價博反彈,以3月下旬高位9.05元為目標,潛在升幅27%。星展(6月尾)睇13元,中信證券(6月初)睇14元。

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