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    【高盛輪證】美國今晚公布十月份通脹數據 加息預期回落 金價走高

    【ETF及債券】 2022/11/10 15:05

    【now.com財經】市場聚焦將於今晚(11月10日)公布的10月份通脹數據,有經濟學家整體通脹同比升幅將放緩至8%或更低。

    美股昨日(9日)終止三連升,當中納斯達克指數及標準普爾500指數均回調逾2%,而道瓊斯工業平均指數亦跌接近2%。亞洲時段中,亦見三大指數期貨較昨日(9日)低水約1.6%至2.1%。

    另一方面,通脹回落使加息預期降溫令美元明顯下滑,利率期貨預示下月較大機會加息0.5厘,較本月初加息0.75厘的幅度回落。其他資產價格上升,黃金價格明顯反彈,重上1,700美元一安士關口。

    紫金礦業(02899)昨日(9日)突破9元水平收市,今日(10日)整固。現報9.03元,跌約1.7%。在港上市的黃金ETF,SPDR金ETF(02840),今日(10日)繼續上升。現報1,251元,升約0.3%,過去五日累計升近5%。

    觀察個股輪證資金流向,納指及道指淡倉於本周一(7日)至本周三(9日)分別共錄得約610萬及940萬元資金流入。標指好倉於本周一(7日)及本周二(8日)共錄得約20萬元資金流入後,昨日(9日)獲資金轉向沽出。道指淡倉於本周二(8日)及本周三(9日)共錄得約90萬元資金流入。

    紫金礦業方面,好倉於昨日(9日)獲資金轉向流入,有約70萬元。SPDR金ETF方面,好倉於過去五個交易日共錄得約40萬元資金流入。

    面對通脹數據的不確定性,以及美國中期選舉仍在進行,投資者可以留意在亞洲時段交易,在香港上市的美股指數窩輪,提供在亞洲時段可交易的風險對沖工具。

    投資者如計劃部署美指好倉,納指方面可留意屬貼價的納指高盛購(10645),行使價11,850點,2023年3月17日到期,實際槓桿約8.6倍。

    道指方面,可留意屬貼價的低街貨道指高盛購(10535),行使價35,000點,2023年3月17日到期,實際槓桿約12.7倍。

    標指方面,可留意屬貼價的低街貨標指高盛購(10659),行使價4,000點,2023年6月16日到期,實際槓桿約6.9倍。

    投資者如計劃以美指認沽證部署淡倉,可考慮中年期,即明年3月份到期的產品,因其時間值損耗較低,風險較12月份到期的短期證低。

    納指方面,可留意屬貼價的納指高盛沽(10525),行使價10,350點,2023年3月17日到期,實際槓桿約6.4倍。

    道指方面,可留意道指高盛沽(10635),行使價27,880點,2023年3月17日到期,實際槓桿約9.9倍。

    標指方面,可留意屬2個月期以上產品中,槓桿最高的標指高盛沽(10524),行使價3,288點,2023年3月17日到期,實際槓桿約8.9倍。

    另一方面,投資者如看好金價後市走勢,可留意金價相關度高的紫金礦業相關認購證,例如屬中年期的高敏感度紫金高盛購(21830),行使價11.8元,2023年3月30日到期,實際槓桿約6.4倍。

    亦可留意過掛鉤追蹤金價的ETF,SPDR金E相關認購證,例如屬貼價的中期S金高盛購(26361),行使價1,300.50元,2023年3月24日到期,實際槓桿約12.2倍,為敏感度較高、時間值損耗及引伸波幅敏感度較低選擇。

    註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 https://www.gswarrants.com.hk/

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