【高盛輪證】美國今晚公布十月份通脹數據 加息預期回落 金價走高
【now.com財經】市場聚焦將於今晚(11月10日)公布的10月份通脹數據，有經濟學家整體通脹同比升幅將放緩至8%或更低。
美股昨日(9日)終止三連升，當中納斯達克指數及標準普爾500指數均回調逾2%，而道瓊斯工業平均指數亦跌接近2%。亞洲時段中，亦見三大指數期貨較昨日(9日)低水約1.6%至2.1%。
另一方面，通脹回落使加息預期降溫令美元明顯下滑，利率期貨預示下月較大機會加息0.5厘，較本月初加息0.75厘的幅度回落。其他資產價格上升，黃金價格明顯反彈，重上1,700美元一安士關口。
紫金礦業(02899)昨日(9日)突破9元水平收市，今日(10日)整固。現報9.03元，跌約1.7%。在港上市的黃金ETF，SPDR金ETF(02840)，今日(10日)繼續上升。現報1,251元，升約0.3%，過去五日累計升近5%。
觀察個股輪證資金流向，納指及道指淡倉於本周一(7日)至本周三(9日)分別共錄得約610萬及940萬元資金流入。標指好倉於本周一(7日)及本周二(8日)共錄得約20萬元資金流入後，昨日(9日)獲資金轉向沽出。道指淡倉於本周二(8日)及本周三(9日)共錄得約90萬元資金流入。
紫金礦業方面，好倉於昨日(9日)獲資金轉向流入，有約70萬元。SPDR金ETF方面，好倉於過去五個交易日共錄得約40萬元資金流入。
面對通脹數據的不確定性，以及美國中期選舉仍在進行，投資者可以留意在亞洲時段交易，在香港上市的美股指數窩輪，提供在亞洲時段可交易的風險對沖工具。
投資者如計劃部署美指好倉，納指方面可留意屬貼價的納指高盛購(10645)，行使價11,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿約8.6倍。
道指方面，可留意屬貼價的低街貨道指高盛購(10535)，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿約12.7倍。
標指方面，可留意屬貼價的低街貨標指高盛購(10659)，行使價4,000點，2023年6月16日到期，實際槓桿約6.9倍。
投資者如計劃以美指認沽證部署淡倉，可考慮中年期，即明年3月份到期的產品，因其時間值損耗較低，風險較12月份到期的短期證低。
納指方面，可留意屬貼價的納指高盛沽(10525)，行使價10,350點，2023年3月17日到期，實際槓桿約6.4倍。
道指方面，可留意道指高盛沽(10635)，行使價27,880點，2023年3月17日到期，實際槓桿約9.9倍。
標指方面，可留意屬2個月期以上產品中，槓桿最高的標指高盛沽(10524)，行使價3,288點，2023年3月17日到期，實際槓桿約8.9倍。
另一方面，投資者如看好金價後市走勢，可留意金價相關度高的紫金礦業相關認購證，例如屬中年期的高敏感度紫金高盛購(21830)，行使價11.8元，2023年3月30日到期，實際槓桿約6.4倍。
亦可留意過掛鉤追蹤金價的ETF，SPDR金E相關認購證，例如屬貼價的中期S金高盛購(26361)，行使價1,300.50元，2023年3月24日到期，實際槓桿約12.2倍，為敏感度較高、時間值損耗及引伸波幅敏感度較低選擇。
註: 以上數據資料來自高盛認股證牛熊證網站 https://www.gswarrants.com.hk/
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