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    標籤: 分析02318

    【大行報告】瑞信料平保上季新業務價值大跌32%

    【分析】 2021/10/15 12:03

    【Now財經台】瑞信下調中國平安(02318)目標價7%至85元,維持「跑贏大市」評級。

    平保將於10月27日公布第3季業績,瑞信預期,平保今年首9個月新業務價值按年僅增長17%,意味第3季新業務價值大跌32%,第3季年化保費收入則按年跌16%。受累整體市場疲弱,集團利潤率將會受壓,預期第4季新業務會溫和復甦。

    由於期內A股轉弱,加上平保持有的陸金所可轉債價值大幅回落,估計第3季稅後盈利有較大不確定性。

    房地產相關投資方面,平保早前已就華廈幸福的債券投資,作出220億元人民幣撥備,覆蓋率達60%。不過,撥備安排處於初步階段,仍未獲監管機構及董事會批准。

    此外,上半年內房相關投資總額達1860億元人民幣,佔保險資金約4.9%,但整體內房投資風險規模仍未有清楚交待,瑞信表示,將會對有關問題提出關注。

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    編號名稱
    02318中國平安